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总体方差的期望
泊松分布公式是什么?
答:
3、泊松分布
的期望
和
方差
均是λ,λ表示
总体
均值;P(X=0)=e^(-λ)。泊松分布是一种统计与概率学里常见到的离散概率分布,由法国数学家西莫恩·德尼·泊松(Siméon-DenisPoisson)在1838年时发表。4、泊松分布公式是Var(x)=λ。二项分布的期望E(r)=np,方差Var(r)=npq,而泊松分布的期望和...
条件
期望
答:
同样,随机变量的条件期望E(Y|X),则是利用已有信息X来优化对Y的预测,它揭示了变量间关联的潜在力量。深入理解条件期望的性质,至关重要。当X与Y独立时,它们的条件期望保持不变;对任意函数h,线性性质确保了E(h(Y)|X)的简单计算;而亚当定律则是利用X来导出
总体期望
E(Y)的桥梁,先计算E(Y|...
第7题(见图),主要是问,(2)(3)将
期望
和
方差
都算出来了,为什么还必须要写...
答:
目测答案错了。我猜应该是这样解的:EX=1/lamda,DX=1/lamda^2;A=1/100*sigma(X)服从N(EX,DX/n)=N(1/lamda,1/(100*lamda^2));---中心极限定理 所以B=2*A服从N(2*EX,2^2*DX/n)=N(2/lamda,4/(100*lamda^2));答案是一样的,不过你的答案的做法相当于把C=1/50*sigma(X)...
超几何分布的数学
期望
和
方差的
算法
答:
2.还有一种就是简单的公式法,E(X)=(n*M)/N [其中x是指定样品数,n为样品容量,M为指定样品总数,N为
总体
中的个体总数],可以直接求出均值。
方差
也有两种算法(都是公式法):1.这里设
期望
值为a,那么方差V(X)=(X1-a)^2*P1+(x2-a)^2*P2+...+(Xn-a)*Pn。2.另一种是V(X)=...
证券投资组合理论的基本内容是什么
答:
δ2(rp)——组合收益的
方差
即组合的
总体
风险;cov(r,rj)——两种资产之间的协方差。马克维茨模型是以资产权重为变量的二次规划问题,采用微分中的拉格朗日方法求解,在限制条件下,使得组合风险铲δ2(rp)最小时的最优的投资比例Wi。从经济学的角度分析,就是说投资者预先确定一个
期望
收益率,然后通过...
一般本科生复习概率与数理统计的重点是什么?
答:
另外一个方面还可以从哪方面考察呢?就是0-1数字特征,这个是没有考过的。这个包括了数字
期望
,
方差
和协方差和相关系数,这些都是由概率求出来的,当然我们可以利用数字特征反过来求概率,这是考察我们反向思维能力,尤其是离散的分布律和联合分布律是可以反过来求概率的,求概率的问题主要是从这四个方面...
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