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应用方差解决问题
协
方差
怎么计算,请举例说明
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY 协
方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 举例:Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1....
大学题目,概率论,第四题,怎么写?
答:
答案是:1/4
应用
协
方差
的性质:①Cov(X,aY+bZ)=aCov(X,Y)+bCov(X,Z)②X与Y相互独立,则Cov(X,Y)=0 ③Cov(X,X)=D(X)过程如下图:
如何利用统计分析来
解决问题
6Sigma统计手法
应用
答:
【十三】
方差
分析 【十四】回归分析 【十五】防错技术 六西格玛是靠
解决问题
的逻辑路径所整合起来的一整套系统工具的有效
应用
达到突破性改善的目的。各阶段的工具保证了六西格玛在解决问题时代严密性和逻辑性。靠肉眼,你只能看到几公里范围内的景观,而靠望远镜,目光可以放的更远;靠显微镜,目光可以看的...
...它
解决问题
的基本思路是什么,目前主要
应用
于哪些领域?
答:
除了上述
应用
,蒙特卡洛方法还与接受-拒绝采样结合,
解决
了难以直接采样的复杂概率分布
问题
。例如,通过选择一个易于处理的辅助分布(如均匀或正态),并调整接受率,使得采样样本更接近目标分布。在理解接受-拒绝采样时,我们以一个均值为1.4,
方差
为1.2的正态分布为例,通过比较目标分布和辅助分布,确保...
投资组合理论的
应用
答:
在马考威茨之前,投资顾问和基金经理尽管也会顾及风险因素,但由于不能对风险加以有效的衡量,也就只能将注意力放在投资的收益方面。马考威茨用投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率),用
方差
(或标准差)表示收益的风险,
解决
了对资产的风险衡量
问题
,并认为典型的投资者是风险回避者,他们在追求高预 ...
spss用独立样本T检验时,假设
方差
相等的levene检验sig值小于0.05,接下来...
答:
否则认为
方差
不齐,t检验看第二行的结果。一般取a=0.05,P<0.001,即P<0.05,可认为差异存在。如果样本量很大,数据近似正态分布,可以直接用t检验中方差不齐的校正结果来做,就是选第二行的t和p值。如果样本比较小,或者方差不齐
问题
很大,数据严重非正态分布,则要使用非参数检验。
什么是公因子
方差
答:
公因子
方差
是几个公因子方差的累计贡献率,累计贡献率越高,说明提取的这几个公因子对于原始变量的代表性或者说解释率越高,整体的效果就越好。累计贡献率越低,说明提取的公因子的代表性或者说解释率越差,效果就越差。这个没有统一的标准,有的分析中,50%就可以接受,有的分析中,达到80%才可以...
数学
问题
答:
理解公式的推导过程,了解公式的几何背景,会
应用
公式进行简单的计算。2、能力目标:渗透建模、化归、换元、数形结合等思想方法,培养学生的发现能力、求简意识、应用意识、
解决问题
的能力和创新能力。3、情感目标:培养学生敢于挑战,勇于探索的精神和善于观察,大胆创新的思维品质。(三)教学重点与难点 完...
高数 概率论
问题求解
大神! 图里是
方差
的矩估计量 想知道是怎么得出来的...
答:
计算如图:最简单的矩估计法是用一阶样本原点矩来估计总体的期望而用二阶样本中心矩来估计总体的
方差
。
x是小于10的非负数 matlab 表示
答:
主要
问题
是e^x=1+x+,没加这个1。改为N=100;i=0;s=0;或者N=100;i=1;s=1;拔=(1+2+x-1-2)/5=x/5 ∴要使
方差
整,x为整且5/x为整 又∵x∈[0,10)∩{x│x∈N}(理解为x是小于10的自然数(自然数包括0))∴x=5或0 那么方差s^2=18或10 ...
棣栭〉
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