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员工报销款如何从公账付款
员工报销
差旅费用
如何
做账?
答:
管理
人员
工资及福利费等。其他应收款的主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金;应向
职工
收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;备用金;存出保证金;预付
账款
转入;其他各种应收、暂
付款项
。
回来
报销
差旅费是填写什么凭证(收款,
付款
,转帐),
如何
填写
答:
如果是预先支取差旅费,那
报销
时填写转账凭证;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。 没预先支取差旅费,那就是
付款
凭证。 现在财务一般都做通用记账凭证了,不再用收、付、转了。 报销时:借:管理费用—差旅费;贷:其他应收款—某人(或是现金);具体填写报销单时,写上出差时间、地点、交通...
公司
员工
买单用什么会计分录?
答:
贷:库存现金2、银行
付款
时:借:管理费用/销售费用/制造费用;贷:银行存款3、冲销个人挂账时:借:管理费用/销售费用/制造费用;贷:其他应收款4、私人账户报销费用相当于私人垫付的资金时:借:管理费用/销售费用;贷:其他应
付款
5、
员工报销
医药费时:借:应付职工薪酬——职工福利费;...
如何
规范填写记账凭证摘要
答:
其摘要应按每项经济业务对应的会计分录分别编写为:王金良报北京开会差旅费;王金良报会务费;王金良报资料费;王金良还借差旅款。如果此笔凭证用笼统的一个摘要,反映在会计账簿中的“会务费”科目、“资料费”、应收及暂付中“
员工
借款”科目都对应着差旅费的摘要,用起
账
来令人匪夷所思。忽视此工作细节,将会给...
出纳优秀
员工
事迹材料
答:
在审核每笔单据
报销
或
付款
时,她都坚持认认真真审核报账手续是否齐全、报销原始单据是否真实合法有效、大小写金额是否正确、票据粘贴是否规范,只有完全符合公司管理规定才予以
支付
。不少同事都在她严格的要求下重新写过报销单;在财务转款的时候,她更加小心,每一笔款的转出,每一个数字的输入,尽管已经十分熟练,但她都要...
出纳
如何从
零做起
答:
一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责
报销
差旅费的工作。1、
员工
出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写
支付
证明...
查银行卡流水记录
答:
出于支付便利、简化报销流程、缩短支付周期的考虑,公司借用个人卡进行相关款项的收支,即先通过个人卡向出差
员工支付报销款
,财务
人员
后续再将出差员工提交的票据整理后入账(对于报销时未能提供发票等报销凭证的,公司一般系通过差旅补助的方式完成报销),并从公司银行账户支取资金到个人卡处理报销事项。在使用个人的过程中,也...
有关超市做账
答:
2、商品销售时,根据每日电脑提供的销售统计表及收银员收款统计表同收银员实际交款单核对,会计分录:借:库存现金(银行存款、应收
账款
)贷:主营业务收入(按电脑提供的销售统计表)对电脑提供的收银员收款统计表同收银员实际交款单有差额的,长短宽部分应挂其他应(收)
付款
借项或贷项。3、月末根据...
优秀
员工
的事迹材料
答:
在审核每笔单据
报销
或
付款
时,她都坚持认认真真审核报账手续是否齐全、报销原始单据是否真实合法有效、大小写金额是否正确、票据粘贴是否规范,只有完全符合公司管理规定才予以
支付
。不少同事都在她严格的要求下重新写过报销单;在财务转款的时候,她更加小心,每一笔款的转出,每一个数字的输入,尽管已经十分熟练,但她都要...
个人给我们单位把款转帐过来了
如何
处理?
答:
个人给我们单位把款转帐过来了如何处理?转账,是指不直接使用现金,而是通过银行将
款项从付款账
户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式.它是随着银行业的发展而逐步发展起来的.当结算金额大、空间距离远时,使用转账结算,可以做到更安全、快速.在现代社会,绝大多数商品交易和货币
支付
都通过转账...
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