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现金管理
现金管理
功能是什么
答:
明确答案:
现金管理
功能主要包括保障资金安全、提高资金使用效率和优化现金流结构。详细解释如下:1. 保障资金安全:现金管理首要的功能是确保资金的安全。这包括防止资金被非法挪用、盗用或欺诈,以及避免不必要的风险暴露。通过严格的内部控制和审计制度,现金管理系统能够监控资金的流入和流出,确保每一笔交易...
中行新企业网银中的
现金管理
是什么?
答:
现金管理
是为集团/单位提供本外币、境内外、多样化现金池服务,通过集团内部高效的资金调拨、计价和利息分配,助力集团/单位实现账户资金的集中管理与统筹收付,提升资金使用效益,降低财务成本。支持现金管理客户通过iGTB Net(新企业网银)进行现金管理产品各类报告报表查询及流动性管理等操作。服务时间支持7×...
简述
现金管理
的要求
答:
1. 中国人民银行总行是
现金管理
的主管部门。各级人民银行需严格履行金融主管机关的职责,对开户银行的现金管理进行监督和稽核。2. 开户银行负责现金管理的具体执行,对开户单位的现金收支和使用进行监督管理。3. 若一个单位在多家银行开户,只能选择一家银行开设现金结算户,并从中支取现金。该银行负责核定...
财务
现金管理
办法
答:
财务
现金管理
办法通常包括以下内容:1.现金管理权限:明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限,规范现金流转过程,防止现金管理混乱或出现违规操作。2.现金收付流程:规定现金收付的具体流程和方式,明确现金凭证和记录的要求,以及现金使用场所、对象和限额等细节。3.现金保管制度:规范现金保管的职责和流程...
现金管理
的原则
答:
依据《
现金管理
暂行条例》,现金管理的基本原则是:1、开户单位库存现金一律实行限额管理。2、不准擅自坐支现金。3、企业收入的现金不准作为个人储蓄存款存储。4、收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的,应由开户银行确定送存时间。5、严格按照国家规定的开支范围使用...
现金管理
的核心内容包括
答:
现金管理
的核心内容包括:资金流动性管理、高效的收款与付款管理、资金风险管理和投资决策与成本控制。1、资金流动性管理:现金管理的首要任务是保证企业的日常运营和突发情况下的资金流动性。企业需要确保有足够的现金来支付工资、采购款项、税费等日常开支,以及应对突发事件和特殊情况。为了实现这一目标,企业...
企业一般对
现金管理
的要求有哪些?
答:
根据国家
现金管理
制度和结算制度的规定,企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。允许企业使用现金结算的范围有:(1)职工工资、津贴;(2)个人劳务报酬;(3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;(4)各种劳保、福利...
企业
现金管理
办法有哪些
答:
企业
现金管理
办法:第一章总则 第一条为改善现金管理,促进商品生产和流通,加强对社会经济活动的监督,制定本条例。第二条凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位(以下简称开户单位),必须依照本条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。...
现金管理
的内容包括哪些
答:
法律主观:1、现金出纳会计要认真执行《
现金管理
暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后...
现金管理
包括哪些内容
答:
现金管理
是企业管理中非常重要的一个方面,它主要包括以下几个内容:一、现金流量管理:现金流量管理是现金管理的核心,它包括企业现金流量的计划、控制和实现。通过对现金流量的管理,企业可以合理安排资金的使用和收入的获取,避免资金短缺或过度流动,并确保企业有足够的现金流来应对各种风险和机遇。二、...
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