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现金管理要求
简述
现金管理
的
要求
答:
1. 中国人民银行总行是现金管理的主管部门。
各级人民银行需严格履行金融主管机关的职责,对开户银行的现金管理进行监督和稽核
。2. 开户银行负责现金管理的具体执行,对开户单位的现金收支和使用进行监督管理。3. 若一个单位在多家银行开户,只能选择一家银行开设现金结算户,并从中支取现金。该银行负责核定...
现金管理
办法有哪些?
答:
1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度,公司有关财务制度办理现金、银行收支业务
。2、公司业务收入现金、银行支票要
即时存入银行所开设的帐户,不得座支现金
。3、公司经营业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经财务审核后,可支付现金。4、库存现金不得超过三天...
简述
现金管理
的
要求
答:
基本要求:1.中国人民银行总行是现金管理的主管部门。
各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责,负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核
。2.开户银行负责现金管理的具体执行,对开户单位的现金收支、使用进行监督管理。3.一个单位在几家银行开户的,只能在一家银行开设现金结算户,支取现金,并由该家银行...
财务
现金管理
办法
答:
财务现金管理办法通常包括以下内容:1.现金管理权限:
明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限,规范现金流转过程,防止现金管理混乱或出现违规操作
。2.现金收付流程:规定现金收付的具体流程和方式,明确现金凭证和记录的要求,以及现金使用场所、对象和限额等细节。3.
现金保管制度
:规范现金保管的职责和流程...
企业
现金管理
制度对库存现金的限额有何规定
答:
法律主观:(一)
现金收入管理 企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的,应于次日送存开户银行
。 (二)现金支出的管理 企业支付现金,必须在下列支付范围内:
(1)职工工资、各种工资性津贴
。 (2)
个人劳务报酬等国家规定的对个人的其他支出
。 (3)支付给个人的奖金。 (4)...
企业如何加强
现金
的控制和
管理
答:
可以借鉴的
现金管理
制度包括:对自己的分公司实行严格的预算管理;对各部门实行备用金制;严格分公司开立银行帐户的管理:“收支两条线”,所有收入都统一上缴企业总部统一划拨,分公司所需资金,则由企业总部统一审核和安排等。(二)加强对往来款项和存货的管理,加速资金的周转企业应下列措施,减少现金的...
库存
现金
的收支
管理
规定是什么?
答:
经过开户银行审核后,予以支付
现金
。(5)企业不准以不符合财务制度的凭证顶替库存现金,即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用企业的银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准将企业收入的现金以个人名义存入储蓄,即不得“公款私存”;不准保留账外公款,即不得设置“小金库”等。
出纳人员应如何加强对库存
现金
的
管理
答:
4、日清月结日清月结是出纳员办理
现金
出纳工作的基本原则和
要求
,也是避免长账和短账的重要措施。所谓日清月结,就是出纳员办理现金出纳业务,必须做到按日清理,按月结账。即对每日发生的现金收付业务,要记入现金日记账,结出每天的库存现金余额,并把账面现金余额与实际库存现金余额核对,保证账实相符。现...
现金管理
的原则
答:
现金管理
的原则如下:1、开户单位库存现金一律实行限额管理。2、不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。3、企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。4、收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的,应由开户银行确定...
现金管理
规定
答:
现金管理
规定,具体情况如下:1、各单位用于零星开支的库存现金不得超过库、存现金限额;2、各单位收入的现金必须及时交存银行,不得坐支;3、各单位使用现金的范围,限于发放工资、收购农副产品和其它对个人的支付;4、单位之间的经济往来、准在一定限额内使用现金,超过限额必须实行转帐结算;5、向银行...
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