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市场风险相关理论有哪些
风险
因子
理论
是什么
答:
风险因子理论的主要内容包括:市场风险、政策风险、市场行为 风险、投资效率、经济环境、技术风险和风险抵消等
。其中,市场风 险是指在投资组合中,不同资产价格变化的程度不一样而可能导致投 资组合风险增加的风险。 政策风险是指国家的宏观经济政策的变动, 可能会影响到投资组合的总体风险。市场行为风险指的是投资者和...
金融
风险理论有哪些
?
答:
金融风险理论有:
一、不对称信息理论1、逆向选择和道德风险 2、委托――代理理论 二、金融机构不稳定性(脆弱性)理论
金融风险指的是与金融有关的风险,如金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等。一家金融机构发生的风险所带来的后果,往往超过对其自身的影响。金融机构在具体的金融交易活动中出现的...
风险
管理理论主要
有哪些理论
答:
风险管理的理论如下:风险管理(Risk
Management)是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程
。风险管理是指通过对风险的认识、衡量和分析,选择最有效的方式,主动地、有目的地、有计划地处理风险,以最小成本争取获得最大安全保证的管理方法。当企业面临市场开放、法规解禁、...
FRM干货:常用的金融
风险
的模型
有哪些
答:
金融
市场
的一项主要功能实际上是允许经济界的不同参与者交易其
风险
,而近二十年来,由于受经济全球化和金融一体化、现代金融
理论
及信息技术、金融创新等因素的影响,全球金融市场迅猛发展,金融市场呈现出前所未有的波动性,金融机构面临着日趋严重的金融风险。近年来频繁发生的金融危机造成的严重后果充分说明...
建筑施工企业合同风险管理中
有哪些
可以借鉴的先进
风险理论
?_百度...
答:
(一)大数据风控理论
。大数据风控是近几年兴起的一个概念,一般是指通过运用大数据构建模型的方法对特定目标进行风险控制和风险提示。大数据风控对大量的、多维度的信息的智能处理,批量标准化的执行流程,更能贴合信息发展时代风控业务的发展要求;越来越激烈的行业竞争,也正是现今大数据风控如此火热的重要...
金融
风险理论有哪些
答:
1. 金融风险的种类繁多,
包括
但不限于
市场风险
、信用风险、流动性风险等。2. 金融风险管理是确保金融机构稳健运营的关键。3. 作业风险涉及到日常操作中的风险。4. 行业风险与特定行业的经营状况
相关
。5. 法律、法规或政策风险受外部政策环境变化的影响。6. 人事风险与员工行为和管理相关。7. 自然灾害...
金融
风险理论有哪些
?在金融危机背景下应采取哪种理论?(采取哪种理论的...
答:
金融风险理论有:
一、不对称信息理论
1、逆向选择和道德风险 逆向选择的例子:阿克洛夫旧车市场模型 车主按平均质量支付价格,则市场中仅剩下低于平均质量的汽车。道德风险表现:车主保险后不谨慎驾驶。银行根据平均风险制订利率,低风险项目由于成本太高退出市场,仅剩下愿意支付较高成本的高风险项目。借贷市场...
金融
风险
管理的
理论
答:
主张应进行金融
风险
管理的各方认为,对风险管理的需求主要基于下面的
理论
基础:现实的经济和金融
市场
并非完美,因此通过风险管理可以提升公司价值。现实金融市场的不完美性主要体现在以下几个方面:首先,现实市场中存在着各种各样的税收。这些税收会影响到公司的价值。由此看来,Miller和Modigliani的理论假设在...
投资
理论有哪些
答:
1. 现代投资组合
理论
:该理论由马科维茨提出,主要关注如何通过多元化投资来降低投资组合的
风险
。它强调资产之间的关联性,通过选择
相关
性较低的资产来构建投资组合,以实现风险的最小化。2. 有效
市场
假说理论:这一理论认为市场是有效的,也就是说市场价格反映了所有可用信息,因此无法通过分析信息来获得...
市场风险
应考虑
哪些
方面
答:
市场风险包括
如下:1、利率风险 (1)重新定价风险 重新定价风险也称为期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化...
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