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发行基金的初始净值是多少
发行基金的初始净值是多少
?
答:
发行基金的初始净值是1
。基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成,基金一般按面值发行,不能溢价发行。在我国,证券投资基金的发行方式主要有两种:网上发行方式:是指将所发行的基金单位通过与证券交易所的交易系统联网的全国各地...
基金
成立时
的净值
通常
是多少
?
答:
基金成立的时候,
单位净值一般都是1元
,也就是每一份基金价值1元。当基金运做一段时间之后,净值涨到1.5,每一份分红0.1元,那么这时候单位净值为1.4,累计净值为1.5累计净值就是基金成立至今包含所有分红的净值。
新发
基金的净值是多少
?
答:
新基金发行时面值都是
1元
,募集结束成立后就进入1~3个月不等的封闭期,新基金的封闭期主要是基金经理配置资金,用于购买股票建仓,当然净值也就会发生变化,这个阶段的净值是按规定定期公布的,而不是建仓完成后每天公布,一般公布时间是每周的星期五晚上。而新发行基金用于建仓的封闭期过后,净值变化情况...
是不是新
发行的基金
面值都是1元?
答:
目前所有首发基金的净值都是1元
,基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,基金一般按面值发行,不能溢价和折价发行。购买基金有手续费,会在购买金额中扣除,假如买了1万元的首发基金,但到手的基金数量不会是一万份基金,扣除手续费后剩下的部分才是所购买基金的数量。
每个
基金
一开始的单
净值
就是
1元
吗
答:
发行
价都是一元一份。根据
基金
单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)。通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。
基金发行净值都是
一元吗
答:
是的。目前所有首发基金的净值都是
1元
,基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,基金一般按面值发行,不能溢价和折价发行。当然在基金成立后,净值不一定为1元,可能高于1元也可能低于1元。基金发行完之后会进入几个月时间的封闭期,具体时间可以查看该基金的招募说明书...
新
发行的基金
,要多长时间才能看得见
净值
答:
对于新
发行的
基金一般至少需要3个月才看得见净值。由于新发基金有3个月的封闭期,所以3个月之后才能看到该
基金的
净值,在新基金的封闭期内,一般基金公司会在每周五更新一下该基金的净值,等封闭期之后,会在每个交易日的晚上更新基金的净值。对于已过封闭期的基金,基金
净值是
在基金交易日结束后,晚上...
基金
历史
净值
最开始是从4元多钱开始的而不是从
1元
开始计算的,这是怎...
答:
1、凡是
基金都是
从一元开始
发售
的,但是对于购买者而言,由于在
基金的
单位
净值是
四元时购买了基金,所以该持有者的基金历史净值就是四元。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部
发行
的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式...
净值
1.0213相当于利率
多少
?
答:
净值型理财产品,其初始净值一般为1,首发基金的净值均为
1元
,运作期间产品净值会不断发生变化,比如基金经理投资赚钱,净值就会在1元的基础上增加,如第一天基金经理赚了2%,那么净值就会变成1.02元,假设第二天再赚2%,则是在1.02的基础上增加2%,如果一段时间后产品净值从1上涨到了1.0213,那么...
理财产品最新
净值
1.0736是什么意思?
答:
例如:2020年7月2日某
基金
单位
净值是
1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。理财产品
的初始净值
一般为1,但产品净值是会变动的,有涨也有跌,一般是以每日、每周或每月等固定周期公布。 以往银行理财产品都会公布预期预期收益率,且产品持有...
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