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什么是现金池
什么叫现金池
答:
现金池,
指属于同一家集团企业的一个或多个成员单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中
,主账户通常由集团总部控制,成员单位用款时需从主账户获取资金对外支付。这种形式主要用于利息需要对冲。通常以公司总部的名义设立集团现金池账户,通过子公司向总部委托贷款的方式,每日定时将子公司资金上...
中国银行全球现金管理业务的
现金池
是
什么
意思
答:
中国银行现金池产品包括:
实体现金池
,
指集团内多个成员单位的银行账户资金通过归集方式实际转移到一个指定的核心账户中
,可实现集团内部资金实时和定时归集下拨;虚拟现金池,指将集团内部成员的资金信息实时汇总,而实际资金只在每日末归集,由集团总部管理者对集中后的资金头寸进行统一管理;虚拟子账户,指集...
中国银行全球现金管理业务的
现金池
是
什么
答:
中国银行现金池产品包括:
实体现金池
,
指集团内多个成员单位的银行账户资金通过归集方式实际转移到一个指定的核心账户中
,可实现集团内部资金实时和定时归集下拨;虚拟现金池,指将集团内部成员的资金信息实时汇总,而实际资金只在每日末归集,由集团总部管理者对集中后的资金头寸进行统一管理;虚拟子账户,指集...
资金
池是什么
意思
答:
资金池也称为现金池
。它最初由跨国公司和国际银行的财务公司开发,用于统一分配集团的全球资金,并尽量减少集团的净头寸。现金池业务主要包括成员单位账户余额向上划转、成员企业日间透支、主动拨付收款、成员企业间委托借贷、成员企业向集团总部上存下贷单独计息等事项,不同的银行对资金池有不同的描述。
资金
池什么
意思
答:
1.资金池就是现金总额
,把资金放在一起,形成一个像贮水池一样的存储空间,通常用于筹集投资、房地产或保险。2.资金池也被称为现金池。它最初是由跨国公司的金融公司与国际银行联合开发的,目的是统一集团的全球资金配置,使集团的净头寸最小化。
现金池业务主要包括会员单位账户余额的转移
、会员企业日间...
现金池
虚拟头寸是
什么
意思
答:
现金池
是企业财务管理中的一种重要方法,用于管理现金流量,实现现金的最大化利用,减少企业的资金占用成本。现金池虚拟头寸是指企业针对某项业务或资产的预期现金流量,在现实审计中还未产生的现金流量,但已通过现金池的管理,将虚拟头寸视为实际的现金利用,从而在企业资金运营中实现更好的效益。现金池...
资金
池是什么
视频时间 01:07
什么是
资金池?
视频时间 01:07
资金
池
业务是
什么
答:
资金池也称现金总库,最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。
现金池
业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。不...
中行新企业网银
现金池
委托贷款的定义是
什么
?
答:
中行新企业网银
现金池
委托贷款
是现金
管理委托贷款的一种形式,是由中国银行现金管理平台自动判断现金池内每一笔资金划拨交易的放款、还款性质,并根据内部计价利率,自动计算现金管理委托贷款本金余额和利息。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机...
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实体现金池
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